山东高速：山东高速股份有限公司2024年第一季度报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  追溯调整同一控制收购的山东高速信息集团有限公司2023年1季度财务数据。

  非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 9,298.89 主要为处置固定资产产生

  计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务紧密关联、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府救助除外 41,888,384.80 主要为建设补偿款及各类奖励补助

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融实物资产和金融负债产生的公允市价变动损益以及处置金融实物资产和金融负债产生的损益 821,522.97 主要为结构化存款利息

  企业取得子公司、联营企业及合资经营企业的投资所需成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允市价产生的收益

  对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职员薪酬的公允市价变动产生的损益

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,852,608.79 主要为违约赔偿金和路赔收入

  对公司将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

  (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  报告期末普通股股东总数 33,992 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

  股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况

  招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 其他 52,235,698 1.08 0 无

  中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 其他 24,094,329 0.50 0 无

  中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 其他 17,752,750 0.37 0 无

  中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 其他 9,683,531 0.20 0 无

  招商银行股份有限公司－创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 其他 9,079,745 0.19 0 无

  招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 52,235,698 人民币普通股 52,235,698

  中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 24,094,329 人民币普通股 24,094,329

  中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 17,752,750 人民币普通股 17,752,750

  中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 9,683,531 人民币普通股 9,683,531

  招商银行股份有限公司－创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 9,079,745 人民币普通股 9,079,745

  上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是不是真的存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。

  前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 详细的细节内容详见下表

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还

  数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%）

  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还问题造成较上期发生变化

  2024年第一季度，公司坚持“早”字当先抓落实，全体员工主动作为，推动公司平稳有序运行，实现营业收入45.32亿元；实现归属于上市公司股东的净利润7.69亿元，全面实现“开门红”目标。

  2024年第一季度，公司践行“山高·行”品牌，路桥运营主业大盘企稳，实现通行费收入22.61亿元（含税）。一是打赢除雪防滑和春运保畅攻坚战。面对今年春运叠加雨雪冰冻天气的高压态势，公司成功打赢除雪防滑攻坚战，实现春运期间车流量同比增加17%情况下道路安全畅通，特别是春节期间交通管制时长同比下降 19%，最大限度保证道路通行能力。二是智慧运营服务再夯实。一方面深化“全天候通行”研究。主动联合河北段运营单位、两省交警召开2次协调会，京台路跨省段试点制定“全天候通行”保障示范建设方案。按照“十桥两隧”国检和“两桥两隧”省检的重点备检安排，组建工作专班，完成内业资料提升。另一方面持续扩大数字化成效。拓展发票“纸改电”成果，全国首次实现跨省开具现金收费电子发票；可变信息标志智能管控系统落地河南、湖南两省，实现公司所辖省外路桥运营平台全覆盖；公司数字化运营项目被共青团山东省委评为“山东省青年创新项目”。

  路段名称 2023年第一季度 2024年第一季度 增加额 变动比例 情况说明

  注：本表通行费收入为含税金额；本表数据为原始数据将元换算为万元并保留两位小数得来，同比数据为原始计算保留两位小数得来，表中数据尾数差异系四舍五入造成。

  （1）济青高速变化，根本原因：一是雨雪、大雾天气较往年同期多；二是2024年春节小型客车免费9天，较往年多2天(以下简称“天气及免费政策影响”)；三是济青中线）威海-乳山高速公路变化，根本原因：威海-乳山高速公路客车收入占比高，受天气及免费政策影响大。

  （3）济南黄河二桥变化，根本原因：济南黄河二桥为京台高速齐济段上桥梁，京台路齐济段改扩建施工，齐河生态城收费站济南方向匝道封闭，济南过桥车辆减少。

  （5）济菏高速变化，根本原因：济菏高速改扩建全面展开，2023年2月16日起主线半幅封闭施工、半幅单向通行。

  2024年一季度，公司实现投资收益3.24亿元，同比增长6.15%，其中权益法核算的长期股权投资收益2.17亿元、交易性金融实物资产在持有期间的投资收益381.4万元、债券投资在持有期间取得的利息收入1.03亿元，顺利完成投资一季度“开门红”任务。具体投资收益组成如下：

  项目 2023年第一季度（原披露） 2024年第一季度 变动比例 情况说明

  注：本表数据为原始数据将元换算为万元并保留两位小数得来，变动比例数据为原始计算保留两位小数得来，表中数据尾数差异系四舍五入造成。

  (1)济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业投资收益变化，主要是投资规模变化所致。

  (2)交易性金融实物资产在持有期间的投资收益变化，主要是益科大厦投资项目投资收益变化所致。

  一是齐济项目经多次沟通协调突破涉铁施工制约点。一季度完成投资2亿元，占季度计划的222%。

  二是济菏项目力争打造全国首条改扩建零碳高速，启动春季“百日大干”劳动竞赛，举办“安康杯”安全技能竞赛，平阴南收费站基于“云收费”标准完成升级开通，控制性工程郓巨河特大桥首个承台大体积混凝土浇筑全面完成。截至3月底，累计完成路基工程82.55%、路面工程47.67%、桥涵工程76.3%、房建工程44.05%、交安工程50.97%、绿化工程31.88%、机电工程44.98%。

  2024年一季度，山东高速轨道交通集团有限公司实现营业收入9.65亿元；实现净利润0.66亿元。一是克难题、出实招，稳住铁路运输基本盘。统筹推进货源营销和服务能力提升，加强路港、路企、国地铁协作，开发齐成油品、新和成煤炭等新货源7项；持续优化货源结构，加大高的附加价值油品开发力度，实现油品运输446万吨，同比增长7%。强化运输组织，南区路用车周转时间同比压降113分钟，特别是3月份坪岚线车，创该线路装车、发运历史记录。二是闯市场、挖潜力，市场营销网络不断拓展。加强省外市场开拓，成功获得成都局道口枕订单21万元，商品市场版图延伸至西南地区；与蚌铁轨枕公司达成1.2万吨高强钢筋采购合作意向，已签订第一批采购合同，产品首次进入安徽市场；首次自主承揽省外施工项目，签订河南铁路整修项目合同订单528万元。中泰铁路轨枕供应项目正式通过BOI审批，建厂方案已初步拟定；孟加拉国减水剂项目正式投产，产品相继销往泰国、孟加拉、几内亚3个国家；几内亚马西铁路项目轨枕供应获赢联盟高度认可，在原订单基础上新增订单600万元。

  2024年一季度，齐鲁高速公路股份有限公司实现收入5.71亿元，同比增长1.50%，实现净利润1.22亿元。详细的细节内容详见齐鲁高速于2024年4月29日在联交所网站披露的《2024年3月31日止三个月的若干财务信息》公告。

  2024年一季度，山东高速信息集团有限公司实现营业收入6.51亿元，同时大力储备项目，为完成全年工作任务打好基础。存续项目方面，临临、东绕城、东青、济菏改扩建等机电工程建设项目全面复工，完成济青中线潍青连接线项目交工验收检测，启动济青中线智慧高速项目交工自检，完成2023年机电养护专项交工和2022年专项竣工验收。新增项目方面，中标大北环机电工程集成施工，开展设备备货、联合设计等工作；成立重大工程建设项目实施专班，组织并且开展项目招标前各项准备工作。

  二季度，公司将着力守住存量、谋划增量，切实增强忧患意识，全力完成“时间过半、任务过半”的核心目标。

  一是持续提升运营服务质量。一方面深化“全天候通行”研究，优化完善京台路“全天候通行”示范建设方案，强化视频AI识别等数字化手段，强化“通行码”规范使用，强化顺向清障机制落地。另一方面突出“服务”这个关键词，扎实开展服务品质提升专项活动，全方面开展企业文化、“山高·行”品牌宣贯学习活动，引领基层员工增强服务意识、规范服务行为；优化“一点一策”保畅方案，加强预案执行落实，特别要确保重大节假日道路安畅。推动道路异常路况感知能力、特情下道路通行能力、保畅合力的综合提升，提升道路的畅通服务水平。

  二是大力推动绿色智慧运营。加快零碳收费站、绿色服务区建设，高点定位完成施工图设计等工作。全面推广应用自助交接班系统，实现无纸化交班，并逐步扩大业务线上化、标准化范围。依托“畅和通”平台，积极开展自驾游活动等引车上路营销工作，推进物流公司入驻、站点开发等事宜。

  三是全力抓好养护迎国检工作。4月底完成内业资料再提升，5月底前完成全部迎检准备工作。以迎检为契机，启动全年专项工程项目施工，推进服务品质优化提升等各项工作，提前筹划防洪度汛工作，以良好路容路貌和技术状况服务社会公众出行。

  一是进一步完善顶层设计，依托“外部市场开拓年”活动，加大沟通交流和对标学习力度，加强对有关政策的研究，继续“走出去”对接市场资源。

  二是继续强力推进项目储备和落地，主业投资方面，完成泸渝项目股权收购工作。

  齐济项目，紧盯黄河特大桥、转体桥等控制性工程，采取旬调度、月评比等方式加强考核激励、加快项目建设。

  济菏项目，咬定年底双向通车目标，全方面实行清单式管理，加快打通部分县区紧临红线房屋和影响主线施工的补水管道及电力线路迁改等制约因素，对主体工程与机电房建绿化交安等附属工程集中调度、兼顾协调，对大清河等控制性工程集中攻坚、创新攻关；加大“四新”技术的推广应用力度，加强重难点部位动态安全监测，落实安全“晨会”制度，全力保障安全形势持续稳定。

  一是强化货源营销，加强与国铁济南局战略合作，联合开展沿线客户走访调研，动态掌握客户产能及需求变化，重点强化南区货源培育，通过联合营销、制定个性化物流解决方案等措施，增强铁路运输吸引力，千方百计促进货源落地运输。

  二是按照“立足山东、布局全国、走向海外”战略，创新营销模式，提升产品质量，完善市场布局。密切跟踪年内开工的省内高铁项目，巩固好省内高铁轨道板市场。发挥四川、河北、广西等网点优势扩大营销区域，争取更大市场占有率。以中泰铁路轨枕供应项目、孟加拉国减水剂项目为依托，完善海外市场布局，实现海外市场“扩面增量”。

  一是迅速开拓市场。把抓市场、抓项目作为第一要务，分级分类做好市场跟踪、对接与协同，全力储备项目，为实现年度经营目标夯实基础。

  二是迅速推进项目。对重点项目倒排工期、挂图作战、一对一跟进，并建立以利润率为主线的项目全生命周期管理，抓好项目利润、进度、质量、安全等过程管理。

  三是扎实开展基础管理。做好新开展业务及重点项目论证工作，推进“六个主题年”活动等重大专项部署，守住资金管理、安全生产等底线。

  公司负责人：傅柏先 主管会计工作负责人：王昊 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的纯利润是：0元，上期被合并方实现的纯利润是：24,368,048.35元。

  公司负责人：傅柏先 主管会计工作负责人：王昊 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

  处置固定资产、非货币性资产和其他长期资产收回的现金净额 391,287.05 1,540,191.00

  公司负责人：傅柏先 主管会计工作负责人：王昊 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

  公司负责人：傅柏先 主管会计工作负责人：王昊 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

  公司负责人：傅柏先 主管会计工作负责人：王昊 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

  处置固定资产、非货币性资产和其他长期资产收回的现金净额 38,387.05 40,191.00

  公司负责人：傅柏先 主管会计工作负责人：王昊 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

  (三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表